Bagaimana Untuk Memilih The Terbaik Saham Untuk Options Trading

Pilih Pilihan Tepat Untuk Berdagang Dalam Enam Langkah. Dua manfaat utama dari pilihan adalah pilihan pilihan yang luas, dan b fleksibilitas inheren mereka yang memungkinkan strategi perdagangan yang ada dapat diterapkan Opsi saat ini ditawarkan pada berbagai macam saham, mata uang , Komoditas, dana yang diperdagangkan di bursa dan instrumen keuangan lainnya pada masing-masing aset, umumnya ada puluhan harga strike dan tanggal kadaluarsa yang tersedia. Opsi juga dapat digunakan untuk menerapkan strategi perdagangan yang mempesona, mulai dari pembelian vanili biasa, membeli atau Menulis, menyebar bullish atau bearish, spread dan spread spread dan strangles spread dan strangles. Namun, keuntungan yang sama juga merupakan tantangan bagi pilihan orang baru, karena kebanyakan pilihan yang tersedia membuat sulit untuk mengidentifikasi opsi yang sesuai untuk diperdagangkan. Baca terus Untuk belajar memilih opsi yang tepat untuk berdagang dengan enam langkah mudah. ​​Kita mulai dengan anggapan bahwa Anda telah mengidentifikasi siripnya Aset tambahan seperti saham atau ETF yang ingin Anda gunakan dengan menggunakan opsi Anda mungkin telah sampai pada aset dasar ini dengan berbagai cara menggunakan screener saham dengan menggunakan analisis teknis atau fundamental atau melalui penelitian pihak ketiga Atau mungkin hanya saham Atau dana tentang mana Anda memiliki opini yang kuat Setelah Anda mengidentifikasi aset dasar, enam langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi opsi yang sesuai adalah sebagai berikut. Berdasarkan tujuan investasi Anda. Menentukan imbalan risiko Anda-hadiah. Check out volatility. Identify events. Devise a Strategy. Establish parameter pilihan. Pada pendapat saya, urutan yang ditunjukkan dari enam langkah berikut proses berpikir logis yang membuatnya lebih mudah untuk memilih opsi tertentu untuk perdagangan Keenam langkah ini dapat diingat melalui mnemonik praktis meskipun tidak dalam urutan yang diinginkan BAWAH Yang merupakan singkatan dari Parameters, Risk Reward, Objective, Volatility, Events, and Strategy. Panduan langkah demi langkah untuk memilih sebuah pilihan. Tujuan Titik awal ketika melakukan investasi T adalah tujuan investasi dan perdagangan opsi Anda tidak berbeda Tujuan apa yang ingin Anda capai dengan perdagangan opsi Anda Apakah ini untuk berspekulasi mengenai pandangan bullish atau bearish dari aset yang mendasari Atau apakah untuk melindungi risiko downside pada saham di mana Anda Memiliki posisi yang signifikan Apakah Anda meletakkan pada perdagangan untuk mendapatkan beberapa pendapatan premi Apapun tujuan spesifik Anda, langkah pertama Anda harus merumuskannya karena ini merupakan dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Risk Reward Langkah selanjutnya adalah menentukan reward risiko Anda. Hasil yang sangat tergantung pada toleransi risiko atau selera Anda untuk risiko Jika Anda adalah investor konservatif atau pedagang maka strategi agresif seperti menulis panggilan tanpa suara atau membeli sejumlah besar uang tunai di luar uang Pilihan OTM mungkin tidak sesuai dengan Anda. Setiap strategi opsi memiliki profil risiko dan penghargaan yang terdefinisi dengan baik, jadi pastikan Anda memahaminya dengan saksama. Volatilitas Salah satu indikator yang paling penting adalah pilihan s Harga, jadi dapatkan pembacaan yang bagus mengenai tingkat volatilitas tersirat untuk pilihan yang Anda pertimbangkan Membandingkan tingkat volatilitas tersirat dengan volatilitas historis saham dan tingkat volatilitas di pasar yang luas, karena ini akan menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi Strategi perdagangan pilihan Anda. Kejadian Peristiwa dapat dikelompokkan menjadi dua kategori luas di seluruh pasar dan khusus saham. Acara di seluruh pasar adalah pasar yang berdampak pada pasar yang luas, seperti pengumuman Federal Reserve dan rilis data ekonomi, sementara kejadian khusus saham adalah hal-hal Seperti laporan pendapatan, peluncuran produk dan spin-off Perhatikan bahwa kami hanya mempertimbangkan kejadian yang diharapkan di sini, karena kejadian tak terduga secara definisi tidak dapat diprediksi dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mempertimbangkan strategi perdagangan. Peristiwa dapat berpengaruh signifikan terhadap volatilitas tersirat dalam jangka waktu Untuk kejadian sebenarnya, dan dapat memiliki dampak besar pada harga saham ketika hal itu terjadi Jadi, apakah Anda ingin memanfaatkan lonjakan volatilitas sebelum kunci e Curhat, atau apakah Anda lebih suka menunggu di sela-sela sampai semuanya beres? Mengidentifikasi kejadian yang mungkin berdampak pada aset dasar dapat membantu Anda menentukan ekspektasi yang tepat untuk perdagangan opsi Anda. Strategi Ini adalah langkah kedua dari belakang dalam memilih opsi Berdasarkan analisis yang dilakukan Pada langkah-langkah sebelumnya, Anda sekarang tahu tujuan investasi Anda, imbalan hadiah-imbalan yang diinginkan, tingkat volatilitas tersirat dan historis, dan peristiwa penting yang mungkin mempengaruhi saham pokok Ini membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi strategi pilihan spesifik Katakanlah Anda Seorang investor konservatif dengan portofolio saham yang cukup besar, dan ingin memperoleh beberapa pendapatan premi sebelum perusahaan mulai melaporkan pendapatan kuartalan mereka dalam beberapa bulan. Anda mungkin memilih strategi panggilan tertutup, yang melibatkan penulisan seruan pada beberapa atau semua saham di Portofolio Anda Sebagai contoh lain, jika Anda adalah investor agresif yang menyukai tembakan panjang dan yakin bahwa pasar menuju sebuah keputusan besar Line dalam waktu enam bulan, Anda dapat memutuskan untuk membeli saham OTM yang sangat dalam pada indeks saham utama. Parameter Sekarang Anda telah mengidentifikasi strategi opsi spesifik yang ingin Anda terapkan, yang masih harus dilakukan adalah menetapkan parameter opsi seperti kadaluarsa, harga strike dan opsi. Delta Misalnya, Anda mungkin ingin membeli telepon dengan masa berlaku yang paling lama namun dengan biaya serendah mungkin, dalam hal ini panggilan OTM mungkin sesuai Sebaliknya, jika Anda menginginkan panggilan dengan delta tinggi, Anda dapat memilih opsi ITM Investor yang konservatif Bateman memiliki 1.000 saham McDonalds dan khawatir tentang kemungkinan penurunan 5 saham selama bulan depan atau kedua. Risiko downside Hedge di McDonald saat ini S memegang 1.000 saham saham MCD diperdagangkan di 93 75.Risk Reward Bateman tidak keberatan sedikit risiko asalkan bisa dihitung, tapi enggan mengambil risiko tak terbatas. Volatilitas Implied volatility on slightl Y Pilihan pemogokan opsi ITM strike price 92 50 adalah 13 3 untuk panggilan satu bulan dan 14 6 untuk panggilan dua bulan Implied volatility on little ITM put options strike price of 95 00 is 12 8 for one-month puts and 13 7 for two - month menempatkan Volatilitas pasar yang diukur oleh indeks Volatilitas CBOE VIX adalah 12 7.Events Bateman menginginkan lindung nilai yang memperpanjang laporan pendapatan McDonald's, yang dijadwalkan akan dirilis dalam waktu sedikit lebih dari satu bulan. Strategi Pembelian menempatkan untuk melindungi risiko. Dari penurunan stok yang mendasarinya. Parameter Parameter Satu bulan 95 memakai MCD tersedia di 2 15, sementara dua bulan 95 menempatkan ditawarkan pada 2 90.Option Pick Karena Bateman ingin melakukan lindung nilai posisi MCD-nya lebih dari sebulan , Dia pergi untuk dua bulan 95 menempatkan Total biaya posisi penempatan untuk melakukan lindung nilai 1.000 saham MCD adalah 2.900 2 90 x 100 saham per kontrak x 10 kontrak biaya ini tidak termasuk komisi Kerugian maksimum yang akan dikenakan Bateman adalah total premi Dibayar untuk menempatkan, atau 2.900 Di sisi lain, t maksimum Keuntungan teoritis adalah 93.750, yang akan terjadi dalam kejadian yang sangat tidak mungkin dimana McDonald's terjun ke nol dalam dua bulan sebelum masa berlaku habis. Jika saham tetap datar dan diperdagangkan tidak berubah pada level 93 75 segera sebelum posisi berakhir, mereka akan memiliki Nilai intrinsik 1 25, yang berarti bahwa Bateman dapat menutup sekitar 1.250 dari jumlah yang diinvestasikan di tempat tersebut, atau sekitar 43,2 Agresif Robin agresif terhadap prospek Bank of America, namun memiliki modal terbatas 1.000 dan ingin menerapkan opsi perdagangan Strategi. Objective Membeli spekulan panggilan jangka panjang pada Bank of America saham BAC diperdagangkan pada 16 70.Risk Reward Robin tidak keberatan kehilangan seluruh investasinya 1.000, tapi ingin mendapatkan sebanyak mungkin pilihan untuk memaksimalkan potensi keuntungannya. Volatilitas Volatilitas tersirat pada opsi pemogokan opsi OTM strike 20 adalah 23 4 untuk panggilan empat bulan dan 24 3 untuk panggilan 16 bulan Volatilitas pasar yang diukur oleh indeks Volatilitas CBOE adalah 12 7.Events None the f Panggilan bulan kami akan berakhir pada bulan Januari, dan Robin berpikir bahwa kecenderungan pasar ekuitas untuk menyelesaikan tahun ini dengan catatan yang kuat akan menguntungkan BAC dan posisi pilihannya. Strategi Beli OTM untuk berspekulasi mengenai lonjakan harga saham BAC. Option Parameters Four-month 20 panggilan pada BAC tersedia di 0 10, dan 16-bulan 20 panggilan ditawarkan pada 0 78.Option Pick As Robin ingin membeli sebanyak mungkin panggilan murah, dia memilih untuk panggilan empat bulan 20 Tidak termasuk komisi, dia dapat Memperoleh sebanyak 10.000 panggilan atau 100 kontrak, dengan harga saat ini 0 10 Meskipun membeli 16 bulan 20 panggilan akan memberinya pilihan untuk diperdagangkan setahun tambahan untuk diselesaikan, biaya mereka hampir delapan kali lipat dari empat bulan panggilan Kerugian maksimum yang akan dikenakan Robin adalah total premi 1.000 yang dibayarkan untuk panggilan Keuntungan maksimum secara teoritis tidak terbatas Jika konglomerat perbankan global menyebutnya GigaBank hadir dan menawarkan untuk mengakuisisi Bank of America secara tunai dalam beberapa bulan ke depan dalam beberapa bulan berikutnya. , 20 panggilan wo Masing-masing berharga setidaknya 10 masing-masing, dan posisi pilihan Robin akan bernilai 100.000 yang sejuk untuk pengembalian 100 kali lipat dari investasi 1.000 pertamanya. Perhatikan bahwa harga pemogokan 20 adalah 20 lebih tinggi dari harga saham saat ini, jadi Robin memiliki Untuk menjadi sangat percaya diri dalam pandangan bullish-nya di BAC. Sementara berbagai harga dan ekspektasi pemogokan mungkin akan membuatnya menantang bagi investor yang tidak berpengalaman untuk masuk dalam opsi tertentu, enam langkah yang diuraikan di sini mengikuti proses pemikiran logis yang dapat membantu dalam Memilih opsi untuk berdagang PROVES mnemonik akan membantu seseorang mengingat enam langkah. Disclosure Penulis tidak memiliki sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini pada saat publikasi. Options Basics Cara Memilih Strike Right Price. Harga strike dari Pilihan adalah harga di mana pilihan put atau call dapat dilakukan Juga dikenal sebagai harga pelaksanaan yang memetik harga strike adalah satu dari dua keputusan utama, yaitu waktu lain untuk kadaluarsa yang harus dilakukan oleh investor atau trader dengan rega Untuk memilih opsi tertentu Harga pemogokan memiliki pengaruh besar pada bagaimana perdagangan opsi Anda akan dimainkan. Baca terus untuk mengetahui beberapa prinsip dasar yang harus diikuti saat memilih harga strike untuk suatu opsi. Pertimbangan Harga yang Tinggi. Menganggap Anda telah mengidentifikasi Saham di mana Anda ingin melakukan perdagangan opsi, dan juga jenis strategi opsi - seperti membeli telepon atau menulis put - dua pertimbangan terpenting dalam menentukan harga pemogokan adalah toleransi risiko dan b yang Anda inginkan. Risk-reward payoff. a Toleransi Resiko. Katakanlah Anda mempertimbangkan untuk membeli opsi panggilan toleransi risiko Anda harus menentukan apakah Anda mempertimbangkan opsi panggilan ITM in-money, panggilan ATM di-uang, atau out - Of-the-money OTM call Opsi ITM memiliki kepekaan yang lebih besar - juga dikenal sebagai delta opsi - dengan harga saham pokok Jadi jika harga saham meningkat dengan jumlah tertentu, panggilan ITM akan lebih dari sekedar ATM atau OTM call Tapi bagaimana jika Penurunan harga saham Delta delta yang lebih tinggi dari opsi ITM juga berarti akan turun lebih banyak daripada panggilan ATM atau OTM jika harga saham dasar turun. Namun, karena panggilan ITM memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi, mulailah dengan Dapat mengembalikan sebagian investasi Anda jika saham hanya menurun dengan jumlah yang sederhana sebelum opsi berakhir. Reward Resiko Risiko. Imbalan imbalan risiko yang Anda inginkan hanya berarti jumlah modal yang ingin Anda risiko pada perdagangan, dan proyeksi Anda Target keuntungan Panggilan ITM mungkin kurang berisiko daripada panggilan OTM, tapi harganya juga lebih mahal. Jika Anda hanya ingin mengajukan sejumlah kecil modal pada ide perdagangan panggilan Anda, panggilan OTM mungkin adalah yang terbaik - maaf opsi pun - Panggilan OTM dapat memiliki keuntungan dalam persentase yang jauh lebih besar daripada panggilan ITM jika saham melonjak melewati harga strike, namun secara keseluruhan, ini memiliki kesempatan sukses yang jauh lebih kecil daripada panggilan ITM. Ini berarti bahwa walaupun Anda memetik sejumlah kecil Modal untuk membeli sebuah panggilan OTM, Kemungkinan besar Anda akan kehilangan jumlah investasi Anda lebih tinggi daripada dengan panggilan ITM. Dengan mempertimbangkan pertimbangan ini, investor yang relatif konservatif mungkin memilih panggilan ITM atau ATM, sementara pedagang dengan toleransi yang tinggi terhadap risiko mungkin lebih menyukai Panggilan OTM Contoh di bagian berikut mengilustrasikan beberapa konsep ini. Contoh pemilihan harga yang ketat. Mari pertimbangkan beberapa strategi pilihan dasar Good ole General Electric NYSE GE, pemegang inti bagi banyak investor Amerika Utara dan saham yang banyak Dianggap sebagai proxy untuk ekonomi AS GE runtuh lebih dari 85 dalam periode 17 bulan yang dimulai pada bulan Oktober 2007, terjun ke level terendah 16 tahun di 5 73 pada Maret 2009 karena krisis kredit global mengancam anak perusahaan GE Capital Saham tersebut pulih Terus sejak saat itu, memperoleh 33 5 pada tahun 2013 dan ditutup pada 27 20 pada 16 Januari 2014. Mari kita asumsikan kita ingin menukar opsi bulan Maret 2014 demi kesederhanaan, kita mengabaikan spread bid-ask dan menggunakan p yang terakhir diperdagangkan. Beras dari opsi Maret sampai 16 Januari 2014. Harga pada bulan Maret 2014 menempatkan dan memanggil GE ditunjukkan pada tabel 1 dan 3 di bawah Kami akan menggunakan data ini untuk memilih harga strike untuk tiga strategi opsi dasar - membeli sebuah panggilan, Membeli sebuah put, dan menulis sebuah panggilan tertutup - untuk digunakan oleh dua investor dengan toleransi risiko yang sangat berbeda, Conservative Carla dan Risk-lovin Rick. Scenario 1 - Carla dan Rick bullish pada GE dan ingin membeli panggilan bulan Maret di dalamnya. Tabel 1 GE Maret 2014 Memanggil Dengan perdagangan GE pada 27 20, Carla berpikir bahwa hal itu dapat diperdagangkan hingga 28 pada bulan Maret dalam hal risiko downside yang menurut dia dapat turun menjadi 26. Oleh karena itu dia memilih untuk menerima panggilan 25 Maret yang di - The-money atau ITM dan membayar 2 26 untuk itu 2 26 disebut sebagai premium atau biaya pilihan Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, panggilan ini memiliki nilai intrinsik 2 20 yaitu harga saham 27 20 kurang dari Strike price 25 dan nilai waktu 0 06 yaitu harga call 2 26 kurang intrinsik nilai 2 20.Rick, on the Tangan lain, lebih bullish dari Carla, dan menjadi pengambil risiko, mencari hasil persentase yang lebih baik meskipun itu berarti kehilangan jumlah penuh yang diinvestasikan dalam perdagangan jika tidak berhasil. Karena itu dia memilih 28 panggilan tersebut, dan membayar 0 38 untuk itu Karena ini adalah panggilan OTM, hanya ada nilai waktu dan nilai intrinsik. Harga panggilan Carla dan Rick, dengan kisaran harga yang berbeda untuk saham GE dengan opsi berakhir pada bulan Maret, ditunjukkan pada Tabel 2 Perhatikan bahwa Rick hanya menginvestasikan 0 38 per panggilan, dan ini adalah yang paling dia dapat kehilangan Namun, perdagangannya hanya menguntungkan jika GE diperdagangkan di atas 28 38 28 strike price 0 38 call price sebelum opsi kedaluwarsa Sebaliknya, Carla menginvestasikan jumlah yang jauh lebih tinggi , Namun dapat menutup sebagian investasinya meskipun saham melayang sampai 26 dengan opsi kadaluarsa, Rick memperoleh keuntungan jauh lebih tinggi daripada Carla secara persentase jika GE melakukan perdagangan hingga 29 dengan opsi kadaluwarsa, namun Carla akan memperoleh keuntungan kecil bahkan jika GE Perdagangan sedikit lebih tinggi - katakan ke 28 - dengan opsi kadaluwarsa. Tabel 2 Pembayaran untuk panggilan Carla dan Rick. Sebagai tambahan, perhatikan poin berikut. Setiap kontrak opsi umumnya mewakili 100 saham Jadi harga opsi 0 38 akan melibatkan pengeluaran sebesar 0 38 x 100 38 untuk satu kontrak. Opsi harga 2 26 melibatkan pengeluaran 226.Untuk opsi panggilan, harga impas sama dengan harga strike plus biaya opsi Dalam kasus Carla, GE harus melakukan perdagangan setidaknya 27 26 sebelum opsi kadaluarsa untuk dipecah. Rick, harga break even lebih tinggi, pada 28 38missions tidak dipertimbangkan dalam contoh-contoh ini untuk menjaga hal-hal sederhana, namun harus diperhitungkan saat opsi trading. Skenario 2 - Carla dan Rick sekarang bearish di GE dan ingin membeli Maret menempatkan di atasnya. Tabel 3 GE Maret 2014 Puts. Carla berpikir GE bisa turun hingga 26 pada bulan Maret, namun ingin menyelamatkan sebagian investasinya jika GE naik daripada turun. Oleh karena itu, dia membeli 29 Maret yang merupakan ITM Dan membayar 2 19 untuk itu Dari Tabel 3, kita melihat bahwa ini memiliki nilai intrinsik E dari 1 80 yaitu harga strike 29 kurang dari harga saham 27 20 dan nilai waktu 0 39 yaitu harga put 2 19 kurang nilai intrinsik 1 80.Since Rick lebih suka mengayunkan pagar ia membeli 26 put Untuk 0 40 Karena ini adalah nilai OTM, nilainya seluruhnya terdiri dari nilai waktu dan tidak ada nilai intrinsik. Harga Carla dan Rick menempatkan sejumlah harga berbeda untuk saham GE dengan opsi kadaluwarsa pada bulan Maret ditunjukkan pada Tabel 4.Tabel 4 Imbalan untuk Carla dan Rick s. Perhatikan hal berikut ini. Untuk opsi put, harga impas sama dengan harga strike dikurangi biaya opsi. Dalam kasus Carla, GE harus melakukan perdagangan paling banyak 26 81 sebelum opsi kadaluarsa baginya untuk impas. Bagi Rick, harga break even lebih rendah, di 25 60.Case 3 Menulis sebuah panggilan tertutup. Skenario 3 - Carla dan Rick memiliki saham GE sendiri dan ingin menulis panggilan bulan Maret Saham untuk mendapatkan pendapatan premi. Pertimbangan harga pemogokan di sini sedikit berbeda, karena investor harus memilih antara memaksimalkan th Pendapatan premi dan meminimalkan risiko saham dipanggil. Oleh karena itu, anggaplah Carla menulis 27 panggilan, yang mendapatkan premi dari 0 80 Rick menulis 28 panggilan, yang memberinya premi sebesar 0 38. Tutup GE di 26 50 pada opsi kedaluwarsa Dalam kasus ini, karena harga pasar saham lebih rendah dari harga strike untuk panggilan Carla dan Rick, saham tidak akan dipanggil dan mereka akan mempertahankan jumlah premi penuh. Tapi bagaimana jika GE tutup pada tanggal 27 50 pada saat opsi berakhir. Dalam hal ini, saham GE Carla akan dibatalkan pada harga strike. Menulis panggilan karenanya menghasilkan pendapatan premi bersih dari jumlah yang awalnya mendapat sedikit perbedaan antara harga pasar dan pemogokan. Panggilan Rick akan berakhir tanpa dieksekusi, memungkinkan dia mempertahankan jumlah penuh dari preminya. Jika GE tutup pada 28 50 saat opsi berakhir pada bulan Maret, saham GE Carla akan dipanggil kembali. Pada 27 strike price Karena s Dia telah secara efektif menjual saham GE-nya di 27, yang nilainya 1 50 kurang dari harga pasar saat ini 28 50, kerugian nosionalnya pada perdagangan menulis panggilan adalah 0 80 kurang 1 50 - 0 70.Restoran nosional nol 0 38 kurang 0 50 - 0 12. Merebut harga pemogokan yang salah. Jika Anda menelepon atau menaruh pembeli, memilih harga strike yang salah dapat mengakibatkan hilangnya premi penuh yang dibayarkan. Risiko ini akan meningkatkan harga strike yang jauh dari arus. Harga pasar, yaitu di luar uang. Dalam kasus seorang penulis panggilan, harga strike yang salah untuk panggilan tertutup dapat menyebabkan stok yang mendasari dipanggil. Beberapa investor lebih memilih untuk menulis sedikit panggilan OTM untuk memberi mereka gaji yang lebih tinggi. Kembali jika saham itu dinyalakan, bahkan jika berarti mengorbankan beberapa pendapatan premi. Bagi seorang penulis, harga pemogokan yang salah akan menghasilkan saham dasar yang ditetapkan pada harga di atas harga pasar saat ini. Hal ini dapat terjadi jika saham turun dengan tiba-tiba, atau Jika ada market sell mendadak yang mengirim paling sto Cks turun tajam. Poin yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangkan volatilitas tersirat saat menentukan harga strike Volatilitas tersirat adalah tingkat volatilitas yang melekat pada harga opsi. Secara umum, semakin besar gejolak saham, semakin tinggi tingkat volatilitas tersirat Sebagian besar saham memiliki tingkat yang berbeda. Dari volatilitas tersirat untuk harga strike yang berbeda, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 3, dan trader opsi berpengalaman menggunakan volatilitas ini condong sebagai masukan kunci dalam keputusan pilihan trading mereka. Investor opsi baru harus mempertimbangkan untuk mengikuti prinsip dasar seperti menahan diri dari penulisan ITM tertutup. Atau ATM menelpon pada saham dengan volatilitas tersirat tinggi dan momentum penguatan yang tinggi karena kemungkinan saham yang dipanggil mungkin cukup tinggi, atau menjauh dari membeli OTM menempatkan atau meminta saham dengan volatilitas tersirat rendah. Memiliki cadangan Rencana Option trading memerlukan pendekatan hands-on yang lebih banyak daripada investasi buy-and-hold yang umum. Mintalah rencana cadangan yang siap untuk Anda pilih. Ion trading, jika terjadi sentimen sentimen saham tertentu atau di pasar yang luas Peluruhan waktu dapat dengan cepat mengikis nilai posisi opsi lama Anda, jadi pertimbangkan untuk memotong kerugian Anda dan melestarikan modal investasi jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan Anda..Evaluate payoffs untuk skenario yang berbeda Anda harus memiliki rencana permainan untuk skenario yang berbeda jika Anda berniat melakukan opsi perdagangan secara aktif Misalnya, jika Anda secara teratur menulis panggilan tertutup, berapa besar kemungkinan hadiah jika saham tersebut dinyalakan, versus tidak disebut Atau jika Anda Sangat bullish pada suatu saham, apakah akan lebih menguntungkan untuk membeli opsi jangka pendek dengan harga strike yang lebih rendah, atau opsi yang diberi tanggal lebih lama dengan harga strike yang lebih tinggi. Memukul harga strike adalah keputusan kunci untuk opsi investor atau trader, Karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap profitabilitas posisi opsi Melakukan pekerjaan rumah Anda untuk memilih harga strike optimal adalah langkah penting untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses dalam perdagangan opsi. Apa yang Membuat Stok yang Baik Dipilih. Dibulan Juli 24, 2016. Pedagang hari yang sukses berbagi sejumlah ciri utama, termasuk menerapkan disiplin dalam keputusan mereka, memiliki rencana yang bagus dan melakukan trading dengan pendekatan yang terbukti dengan persediaan yang paling sesuai dengan strategi itu. Tantangan setiap hari adalah Menentukan saham mana yang memungkinkannya memanfaatkan dan memanfaatkan secara maksimal dari strategi yang mereka pilih. Persyaratan minimum. Tidak masalah strategi trading yang digunakan, ada persyaratan minimal yang harus dimiliki masing-masing trader untuk mendapatkan saham sebelum dapat dianggap sebagai kandidat perdagangan. Persyaratannya adalah Berdasarkan kepribadian individu, profil risiko dan jumlah modal yang harus mereka tukar dengan Charles Schwab menawarkan sumber daya yang bagus untuk profil risiko dan bagaimana membuatnya. Persyaratan minimum yang umum termasuk. Volume Harian Rata-rata - Stok yang diperdagangkan tipis volume harian ringan - ratusan untuk Puluhan ribu seringkali sulit untuk masuk dan keluar, sedangkan rata-rata volume harian yang jauh lebih tinggi lebih mudah masuk dan keluar. Es - Stok dengan harga rendah umumnya sama dengan risiko yang lebih besar, karena cenderung kurang dikenal di pasar dan seringkali tidak memiliki cakupan analitis. Saham Penny adalah contoh yang baik dan tidak sesuai untuk rata-rata trader, karena saham berisiko tinggi yang inheren harganya juga Isu tinggi juga hadir, karena mereka dapat mengikat sebagian besar kapital dalam satu posisi dan pada umumnya tidak praktis bagi pedagang biasa dengan modal perdagangan yang relatif terbatas. Kepemilikan dan Kepemilikan Institusional - Perusahaan dengan perdagangan yang relatif kecil mengapung jumlah saham yang diterbitkan. Oleh perusahaan dan tersedia untuk diperdagangkan di pasar cenderung tidak likuid dan menyajikan tingkat risiko yang lebih tinggi daripada saham yang sebanding dengan jumlah saham beredar yang lebih besar. Sama berlaku untuk perusahaan yang memiliki sedikit kepemilikan institusional, misalnya reksa dana saham mereka yang beredar, karena mereka Bisa lebih mudah dimanipulasi daripada saham yang dimiliki secara luas oleh investor institusional. Persyaratan minimum pedagang sh Ould bertindak sebagai layar saham awal untuk semua saham yang tersedia Secara sederhana, jika saham tidak menghapus rintangan ini, hal itu tidak dapat dipertimbangkan. Karakteristik Kuncinya. Pertanyaan kunci yang harus dijawab sebelum memasuki perdagangan adalah apakah saham tersebut sesuai dengan profil Karakteristik yang paling sesuai dengan strategi perdagangan yang akan digunakan Seorang pedagang perlu mendefinisikan karakteristik tersebut, seperti kenaikan volume rata-rata harian yang dramatis atau perdagangan saham ke Calon 52 minggu atau maksimal yang baru gagal memenuhi kriteria tersebut. Dilewatkan, sementara yang sesuai harus diselidiki secara lebih lengkap untuk menentukan apakah mereka masuk akal untuk Elemen tradepelling. Beyond sesuai profil yang diinginkan untuk strategi tertentu, kandidat harus memiliki elemen yang menarik yang akan meningkatkan minat antar pelaku pasar. , Dan pada gilirannya meningkatkan momentum - bahan bakar yang diperlukan untuk mendorong harga saham naik dengan tajam dalam kerangka waktu singkat News, events, expected announcement Dan pendapatan yang akan datang adalah beberapa elemen yang paling umum disukai oleh para trader berpengalaman. Kinerja Terbaik. Sementara jauh dari sains yang pasti, beberapa saham diperdagangkan dalam mode yang dapat diprediksi dalam skenario tertentu dan yang lainnya tidak memberi contoh yang baik adalah pendapatan, di mana para pedagang mencoba untuk Mengambil keuntungan dari momentum yang meningkat dan menghasilkan apresiasi harga untuk mengantisipasi pengumuman pendapatan yang akan datang. Beberapa saham secara konsisten berjalan dengan baik dalam kasus seperti itu dan yang lainnya merana Kinerja masa lalu bukanlah jaminan, namun dapat memberikan indikasi bagaimana saham dapat bertindak dalam situasi tertentu. - Sebuah tepi sebuah hari yang baik trader selalu berusaha untuk leverage. Perlu Tahu. Tidak perlu menjadi ahli dalam perusahaan saat melakukan trading hari ini, mengingat trader time-frame yang relatif singkat memegang posisi, namun ada beberapa hal penting. Pedagang harus waspada terhadap setiap saham yang mereka trade, termasuk berikut ini. Tanggal laba yang dijadwalkan untuk perusahaan dan pesaing industri utama. Berita yang diprakarsai Atau pengumuman, misalnya rilis produk untuk perusahaan dan pesaing. Konferensi industri atau peristiwa penting yang terkait dengan perusahaan dan pesaing. Kehadiran isu-isu semacam itu yang terjadi dalam perdagangan mengurangi kemungkinan perkembangan yang tidak terduga dan mengurangi risiko pedagang di perdagangan. Artikel lengkap